Atualizado em 01/11/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/10/20180000494/20180000494/2018RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATERIA 60A PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SACRAMENTO.ACDC COMERCIO DE BATERIAS LTDA.64.308.364/0001-16R$ 370,00
02/10/20180000495/20180000495/2018RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTOCAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 9.023,28
03/10/20180000513/20180000513/2018RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (Copo descartavel, guardanapos, etc), DESTINADOS A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SACRAMENTO, DURANTE O PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2018.FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI EPP14.516.530/0001-00R$ 130,72
04/10/20180000498/20180000498/2018AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES, BOLO, ETC.) PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.PADARIA SACRAMENTANA LTDA41.769.886/0001-10R$ 971,70
04/10/20180000499/20180000499/2018RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS DO LEGISLATIVO ( EDICAO 1642- AVISO DE LICITACAO Nº011 ) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.WALMOR JULIO DA SILVA01.628.438/0001-81R$ 130,67
04/10/20180000500/20180000500/2018RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO QUE SERVE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2018Auto Posto Rio Grande Sacramento ltda15.267.932/0001-72R$ 343,79
05/10/20180000501/20180000501/2018RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO , PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALOI MOVEL S/A05.423.963/0163-87R$ 55,77
05/10/20180000502/20180000502/2018RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE SACRAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBROFGTS- RECEITA DA FAZENDA17.516.113/0001-47R$ 4.722,23
05/10/20180000503/20180000503/2018RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE A INSCRICAO NO QUADRO DE ASSOCIADO-COOPERADOR DO INSTITUTO PELO PERIODO DE 12 MESES.INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM33.645.482/0001-96R$ 3.500,00
08/10/20180000504/20180000504/2018CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA - ALARME, CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº 17/2017NET TEL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA10.613.256/0001-28R$ 144,48